常德市国资委2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市人民政府工作部门，统一社会信用代码1143070077446452XU，单位负责人：郭杰。机构办公地址：常德市武陵区洞庭大道68号。

市国资委于2005年6月挂牌成立，内设办公室、人事科（党建指导科）、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科和监察内审科等7个机构。下属事业单位3个：常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心、常德市国有企业投融资事务中心。

2023年末，核定编制38个，实有在职人员35人，劳务派遣人员1人，退休人员12人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县（市）企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
　　4.指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。
　　5.负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人、产权（股权）代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　6.依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。
7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。
8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位资产总额99.36万元，其中财政应返还额度0万元，固定资产净值99.36万元（通用设备77.37万元、家具用具21.99万元），无负债，净资产总额99.36万元。

2.部门整体收支情况

2023年市国资委部门整体收支情况表

金额单位：万元

市国资委2023年决算收入总计1192.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.61万元，国有资本经营预算财政拨款收入164.12万元，其他收入28.36万元，上年结转和结余0万元。无政府性基金预算财政拨款收入。

市国资委2023年决算支出合计1192.09万元，其中基本支出888.21万元，项目支出303.88万元。年末结转和结余0万元。

3.预算收支决算情况

2023年财政拨款预算939.83万元，其中基本支出预算为939.83万元，项目支出预算数为75.18万元。

2023年财政拨款决算支出1192.09万元，其中：基本支出888.21万元，项目支出303.88万元。

（四）绩效目标

1.绩效总目标

以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“转型发展”主题，坚持市场导向、效益导向，着力深化改革、培育实业、防范风险、破除障碍、优化队伍、强化保障，全力做强做优做大国有资本和国有企业。

2.2023年度绩效目标

（1）坚持规划引领，全力开展资金资产资源注入工作，不断壮大国有资本综合实力；

（2）优化经营管理，完善公司法人治理结构，推动企业市场化转型；

（3）深化安全监管，积极稳妥化解企业债务，守住不发生重大风险底线；

（4）整合利用监督资源，加强审计监督、考核监督、日常监督，提升监管质效，对4家企业开展内部审计；

（5）基本完成中央、省属驻常国有企业“三供一业”分离移交扫尾工作；

（6）加强招商引资，深化开放合作和项目建设，国有企业经营收入保持增长；

（7）对9家重点监管企业进行经营业绩考核，推动监管企业完善内控机制，提升经营管理水平；

（8）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算864.65万元，其中工资福利支出698.94万元，商品和服务支出147.71万元，对个人和家庭补助18万元。年内调增预算23.56万元，全年可执行预算合计888.21万元。

2023年基本支出决算888.21万元，其中工资福利支出675.66万元，商品和服务支出141.51万元，对个人和家庭补助70.88万元，资本性支出0.16万元。年末无结余。

2.基本支出决算数与预算数、上年数对比情况

基本支出决算数与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

2023年基本支出决算数较年初预算数增加23.56万元，增长2.72%，主要是因为对个人和家庭的补助支出增加。商品和服务支出决算数比预算数减少，主要是因为公务用车运行维护费和公务接待费减少。

对个人和家庭补助决算数比预算数增长，主要是因为财政年中追加退休人员生活补贴、其他奖励等。

2023年基本支出决算数较2022年决算数减少85.23万元，下降8.76%，主要是因为一是压减一般性支出、非必要、非急需、非刚性支出，二是实有人数减少，人员经费减少。对个人和家庭补助决算数同比上年下降，主要是因为本年无提前退休人员。

3.三公经费支出情况

三公经费决算数与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

上表反映，2023年三公经费决算数较年初预算数和上年决算数均有所减少，市国资委严格控制“三公”经费支出。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，公务接待活动从严把关，从紧控制。严格按规定标准和程序配备公务用车，并办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度，建立公务用车派车单制度，节假日和非上班时间，公务用车一律停放在指定地点。

（二）项目支出情况

项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业运行而发生的支出。2023年项目支出303.88万元为本单位项目支出，主要用于对接央企省企招商引资、国有企业退休人员社会化管理工作及三供一业遗留问题处理、国有企业原事业身份离退休人员管理、“国资国企进常德”活动、国资国企在线监管系统、编修国资志支出、对9家监管企业进行经营业绩考核、对制度进行修订、对4家企业进行内部审计、开展企业退休人员体检及慰问等支出。

（三）预算管理情况

市国资委根据人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“二上二下”流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度市国资委未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

4国有资本经营预算支出情况

2023年度市国资委国有资本经营预算支出中的其他国有资本经营预算支出上年结转0万元，本年收入164.12万元，本年支出164.12万元，结余0万元。主要用于经营业绩考核、监管企业内部审计、国资国企在线监管系统、国资国企改革咨询、相关制度修订服务支出等。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年度市国资委未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，市国资系统以推动国有企业高质量发展为己任，紧紧围绕抓改革、促转型、防风险、优监管、强保障用劲发力，着力推进“十大重点行动”，各项工作取得新的进展和成效。市属监管企业资产总额3949.4亿元，所有者权益总额2027.7亿元，累计实现营业总收入213.5亿元，利润总额18.7亿元，上缴税费9.5亿元，分别同比增长4.2%、3.8%、-6%、-19.6%、-12%。资产、营收、利润均居全省第2。我市国资监管工作获评全省优秀等次。

2023年度部门绩效目标完成情况：

（1）开展资金资产资源注入取得明显成效。一是扎实开展“三资”清查处置。2023年累计完成闲置“三资”处置145项，账面净值18.10亿元，完成处置回收值3.05亿元。二是积极推进“三资”注入工作。完成城区供水管线注入，地下管网和城市户外广告等特许经营权注入工作不断推进。市城发集团加大闲置门面招商力度，全年招租3.6万㎡，与20余家全国知名品牌达成合作。市经投集团盘活资产25项，账面净值5.2亿元。欣运集团完成对澧县－长沙、常长定制、汉寿－常德线路的公车承包，实现了以上线路扭亏为盈。集中开展消防整改、权证办理、项目移交等项目遗留问题处置攻坚，完成遗留问题处置28项，老西门、汽贸城、十里外滩、大小河街、智能产业园、柔性电子薄膜产业园、石墨烯产业园、金德镭射园区等项目完成权证办理628本。开展欠款清收工作，市经投集团收回2年以上应收账款2.9亿元。市自来水公司清查水表46万余户，回收欠缴水费793.51万元，查黑堵漏追收水费340.7万元，回收工程欠款962万元。市建筑设计院、市规划设计院分别收回往年应收账款436万元、1652万元。

（2）推动企业市场化转型。坚持以效益为中心，强化市场观念、竞争意识，各监管企业转型发展步伐加快。市城发集团城发贸易实现营业收入60.81亿元，其中外贸收入2.3亿美元，同比增长360%，获评全省外贸“稳规模、优结构”先进典型。市经投集团医药、贸易收入同比增长330%，策划实施综合能源站项目8个，其中6个项目在建。市德源集团成功推动设施渔业先行示范产业园、并联机器人生产研发、立景新材料等8个项目签约落地，新增入园企业17家，积极拓展钢贸、煤炭直供终端、品牌代理等商业模式，供应链全年营收约8亿元，进出口贸易额近500万美元。常德路桥集团新取得路基路面养护甲级、桥梁养护甲级、桥梁工程专业壹级、市政总承包贰级资质，新增合同签约额6.68亿元，安乡马坡湖大桥、澧县毛家岔大桥、临澧县干线危桥改造等38个项目完成产值5亿元，广西钦州项目、张公庙特大桥等21个项目顺利完工。市规划设计院在巩固传统业务的同时，积极拓展工程代建、项目可研、造价咨询等业务，对接实施农田水利项目9个，市本级外业务占公司总业务近70%。市建筑设计院将业务拓展到海口、湘西等地。

（3）风险防控取得新成效。统筹发展与安全，全年未发生一起债务违约，融资保链形势整体可控。压实安全生产主体责任，全年未发生一起较大以上安全事故，全面完成了蓉国新赋消防隐患整改和国有直管公房D级危房腾退、加固工作。市国资委、市自来水公司获评平安建设优秀单位，路桥集团、市政公司获评平安企业称号；市国资委、市自来水公司、路桥集团、市政公司获评安全生产和消防工作优秀单位。

（4）强化内部审计提升监管质效。下发了《2023年市国资委监管企业内部审计工作方案》，明确了2023年度审计项目计划，确定了审计对象、时间范围和审计主要内容。重点关注审计问题的整改工作，将审计整改作为监管企业经营业绩考核的重要内容，2023年，对经投咨询、经投资管等4家监管企业开展了内部审计工作，并督促落实问题整改。

（5）基本完成中央、省属驻常国有企业“三供一业”分离移交遗留问题处理。由市政府协调，明确五凌电力后续遗留问题处理由武陵区政府负责。积极协调市财政局、市住房公积金等市直部门，协助浦沅集团等筹措解决物业专项维修资金。督促中央和省属驻常国有企业做好新退休人员社会化管理移交工作。

（6）大力开展招商引资和对接合作工作。成功组织举办“国资国企进常德”活动，省国资委及8家省属监管企业与市人民政府签订了战略合作协议，与央企省企集中签约项目16个，总投资174.8亿元；现场推介招商引资项目11个，总投资339.5亿元。目前，签约项目均在实质性推进。同时，积极投身创新突破产业突围，广泛开展招商引资，市城发集团与中冶长天精深加工合作有效推进，浙江众成POF膜项目产业转移常德前期研究正在进行。市经投集团上报有效招商项目信息9条，拟投资金额9.82亿元，目前湘西北精准医疗检测等3个项目已经落地，投资金额4亿元。市德源集团发挥服务园区优势，采取驻点招商方式，引进上海兰卫、旭源新材料和勃肯特机器人等多个项目，绿色甲醇、中航迈特、裕田霸力等优质产业项目达成初步合作意向。市规划设计院积极与湖南文理学院、湖南城市学院开展校企合作，密切学术交流，产研融合得到深化。

（7）实施年度经营业绩考核。对市城发集团等9家重点监管企业进行2022年度经营业绩考核，考核结果报市政府同意后，并通报各监管企业，以考核为抓手，倒逼各监管企业完善内控机制，提升经营管理水平，同时将考核结果作为干部任用、实施奖惩、兑现企业负责人薪酬的重要依据。

（8）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作。建立原事业身份退休人员工作台账，督促监管企业及时更新完善人员信息。及时处理人员来电来访，做好解释说明，维护大局稳定。积极组织在重阳节、春节等重大节日开展慰问，组织年度健康体检，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分99.3分。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）年度绩效目标设置难以及时细化量化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作落地，需与上级文件精神、工作要求、年度计划保持一致性，故报送绩效目标时，因上级相关要求、年度重点工作计划尚未明确，则绩效目标设置难以细化量化。

（二）绩效管理体系不够完善。部分项目绩效指标设置不够全面，绩效指标的产出指标未能全面反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。主要原因是业务科室对绩效评价工作缺乏足够认识，未全面参与预算编制工作。

八、下一步改进措施

（一）提高绩效意识。提前谋划，科学设置年度绩效目标，夯实绩效目标管理基础，确保预算编制有效性。

（二）细化预算编制。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（三）强化目标管理。加强预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。

（四）注重管理实效。强化绩效目标硬约束，将绩效评价融入到预算安排和年度考核等日常管理中，提高财政资金的使用效率和绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算支出绩效自评要求，将于7月31日前将整体支出绩效自评报告和项目支出自评表在常德市国资委门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。通过自评查找问题、分析问题、解决问题，进一步完善内部管理，提高预算管理水平。

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊珉熠填报日期：2024年6月14日 联系电话：7125339单位负责人签字：郭杰

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：熊珉熠填报日期：2024年6月14日 联系电话：7125339单位负责人签字：郭杰

附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠 填报日期：2024年6月14日 联系电话：7125339单位负责人签字：郭杰

附件3-2

2023年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠填报日期：2024年6月14日 联系电话：7125339 单位负责人签字：郭杰

附件3-3

2023年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠填报日期：2024年6月14日 联系电话：7125339 单位负责人签字：郭杰