常德市国资委2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

常德市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）是市人民政府工作部门，统一社会信用代码1143070077446452XU，单位负责人：郭杰。机构办公地址：常德市武陵区洞庭大道68号。

市国资委于2005年6月挂牌成立，内设办公室、人事科（党建指导科）、产权管理科、考核评价科、改革发展科、资本合作科和监察内审科等7个机构。下属事业单位3个：常德市国资委退休人员服务管理处、常德市国资委信息中心、常德市国有企业投融资事务中心。

2022年末，核定编制38个，实有在职人员37人，劳务派遣人员3人，跟班学习8人，退休人员10人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关国有资产监督管理的方针政策和法律法规；制定本市国有资产监督管理的有关制度和办法并组织实施。

2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，保障出资人权益，对所监管企业的国有资产及城市公用无形资产进行管理，以管资本为主加强国有资产监管力度；依法指导和监督区县（市）企业国有资产监督管理工作。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核、审计对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，强化对国有企业经营投资责任追究。会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
　　4.指导推进国有企业改革和重组，推进所监管国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作；负责组织协调常德市企业与央企、省企对接合作工作。
　　5.负责归口管理企业党建工作和按干部管理权限管理干部；根据有关规定和程序对所监管企业负责人、产权（股权）代表进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　6.依照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事，并负责其日常管理。

7.参与制定和执行市本级国有资本经营预算有关管理制度，负责提出并编制所监管企业国有资本经营预算建议草案、决算草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。组织所监管企业上交国有资本收益。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业的法律顾问管理工作。

10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2022年12月31日，单位资产总额119.38万元，其中财政应返还额度0万元，固定资产净值119.38万元（通用设备97.06万元、家具用具22.32万元），无负债，净资产总额119.38万元。

2.部门整体收支情况

2022年市国资委部门整体收支情况表

金额单位：万元

市国资委2022年决算收入总计1354.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1257.37万元，国有资本经营预算财政拨款收入67.39万元，其他收入30.17万元，上年结转和结余0万元。无政府性基金预算财政拨款收入。

市国资委2022年决算支出合计1354.93万元，其中基本支出973.44万元，项目支出381.49万元。年末结转和结余0万元。

3.预算收支决算情况

2022年财政拨款预算852.66万元，其中基本支出预算为771.66万元，项目支出预算数为81万元。

2022年财政拨款决算支出1354.93万元，其中：基本支出973.44万元，项目支出381.49万元。

（四）绩效目标

1.绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持稳字当头、稳中求进，坚持改革为先、发展为要，紧紧围绕“双倍增、两突破、一匹配”工作目标（即力争到“十四五”末，市属国有企业实现资产总额和净资产收益率倍增，国有企业市场化实体化转型实现突破，以管资本为主的“智慧”国资监管模式实现突破，实现企业营业收入与资产规模相匹配），助力“六大专项行动”，以“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，奋力谱写国资国企高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2.2022年度绩效目标

（1）坚持规划引领，全力开展资金资产资源注入工作，不断壮大国有资本综合实力；

（2）加大改革力度，完善公司法人治理结构，推动企业市场化转型；

（3）加强平台公司规范管理，积极稳妥化解债务，守住不发生重大风险底线；

（4）整合利用监督资源，加强审计监督、考核监督、日常监督，提升监管质效，对4家以上企业开展内部审计；

（5）基本完成中央、省属驻常国有企业“三供一业”分离移交扫尾工作；

（6）加强招商引资，深化开放合作和项目建设，国有企业经营收入增长率在7%以上；

（7）对9家重点监管企业进行经营业绩考核，推动监管企业完善内控机制，提升经营管理水平；

（8）申报90项改革任务，坚持真改、实改、快改，一批重点难点改革举措有效落实，国企改革三年行动全面完成，改革成果不断显现；

（9）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2022年基本支出年初预算771.66万元，其中工资福利支出592.50万元，商品和服务支出142.74万元，对个人和家庭补助36.42万元。年内调增预算201.78万元，全年可执行预算合计973.44万元。

2022年基本支出决算973.44万元，其中工资福利支出754.04万元，商品和服务支出142.55万元，对个人和家庭补助76.49万元，资本性支出0.36万元。年末无结余。

2.基本支出决算数与预算数、上年数对比情况                                                              

基本支出决算数与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

2022年基本支出决算数较年初预算数增加201.42万元，增长26.10%，主要是因为2021年绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效全部纳入每月工资发放。商品和服务支出决算数比预算数减少，主要是因为受疫情影响，会议费和公务接待费支出减少。

对个人和家庭补助决算数比预算数增长，主要是因为发放了退休人员的绩效考核奖、生活补贴、工资待遇（补发）。

2022年基本支出决算数较2021年决算数增加213.02万元，增长28.01%，主要是因为2021年绩效考核兑现在2022年，2022年的绩效全部纳入每月工资发放。对个人和家庭补助决算数同比上年增加，主要是因为发放了2021年的退休人员绩效奖。

3.三公经费支出情况

三公经费决算数与预算数、上年数对比情况表

                                      金额单位：万元

上表反映，2022年三公经费决算数较年初预算数和上年决算数均有所减少，市国资委严格控制“三公”经费支出。根据《党政机关国内公务接待管理规定》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》，公务接待活动从严把关，从紧控制。严格按规定标准和程序配备公务用车，并办理政府采购手续。对公车改革后保留的公务用车实行统一管理、统一调度，建立公务用车派车单制度，节假日和非上班时间，公务用车一律停放在指定地点。

（二）项目支出情况

项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业运行而发生的支出。2022年项目支出381.49万元为本单位项目支出，主要用于对接央企省企招商引资、国有企业退休人员社会化管理工作及三供一业遗留问题处理、国有企业原事业身份离退休人员管理、全省市州国资监管工作会议、省国资委调研市国资国企座谈会、编修国资志支出、对9家监管企业进行经营业绩考核、对监管企业三项制度改革进行评估、对7家企业进行内部审计、开展企业退休人员体检及慰问、国资监管和国企改革调研等支出。

（三）预算管理情况

市国资委各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理。根据人员情况、财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制遵循“二上二下”流程，最终经市人大审查批准后，市财政局批复下达。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度市国资委未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度市国资委国有资本经营预算支出中的其他国有资本经营预算支出上年结转0万元，本年收入67.39万元，本年支出67.39万元，结余0万元。主要用于经营业绩考核、监管企业内部审计、监管企业三项制度改革评估、国资监管和国企改革调研等。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度市国资委未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，全市国资系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，完善监管机制，深化改革创新，统筹发展安全，国有经济实现了平稳有序发展。国资监管工作、国企改革工作均位居全省第三、获评优秀等次，委机关成功创建了国家级节约型机关、省级文明标兵单位，清廉常德建设、安全生产和消防、平安建设等多项工作获评全市优秀单位。

截至2022年12月底，监管企业资产总额4073.1亿元、同比增长6.6%，全年实现营业总收入236.4亿元、增长22.6%，实现利润24.8亿元、增长37.5%，资产、营收、利润总额均居全省第二，国有资本综合实力不断壮大。

2022年度部门绩效目标完成情况：

（1）开展资金资产资源注入取得明显成效。盘活了城区公共停车位、城乡客运一体化等5项特许经营权和农村客货邮融合发展等3项经营权，完成了城区供水管线注入，预计增加资产40亿元、现金流5亿元。

（2）深化国企改革推动企业市场化转型。逐步完善现代企业制度，市属监管企业公司制改革全面完成，修订了公司章程，出台了党组织前置研究重大事项清单，9户一级企业及55户重要子企业全部建立了董事会，选聘了外部董事29人；不断健全市场化经营机制，各级企业管理人员通过竞争上岗388人、末等调整和不胜任退出75人，新进员工公开招聘率100%，实现了工资总额与效益同向浮动、员工工资与绩效挂钩。

（3）有效防范债务风险，守住不发生重大风险底线。坚持把防范化解债务风险放在重中之重的位置，切实强化融资保链措施，大力推进高息存量债务降息置换，实现了降成本、优结构、保安全的目标。2022年，本级三家平台公司共完成82笔229.22亿元存量债务降息置换，节约利息支出3.37亿元。带息债务平均成本4.85%，较上年末下降0.44%。

（4）强化内部审计提升监管质效。下发了《2022年市国资委监管企业内部审计工作方案》，明确了2022年度审计项目计划，确定了审计对象、时间范围和审计主要内容。重点关注审计问题的整改工作，将审计整改作为监管企业经营业绩考核的重要内容，2022年，对沃特市政公司等7家监管企业开展了内部审计工作，并督促落实问题整改。

（5）基本完成中央、省属驻常国有企业“三供一业”分离移交遗留问题处理。由市政府协调，明确五凌电力后续遗留问题处理由武陵区政府负责。积极协调市财政局、市住房公积金等市直部门，协助浦沅集团等筹措解决物业专项维修资金。督促中央和省属驻常国有企业做好新退休人员社会化管理移交工作。

（6）大力开展招商引资和对接合作工作。在全面完成招商引资任务（完成签约金额119亿元）的前提下，精心筹备“央企省企走进常德”活动，对接落实合作项目26个。

（7）实施年度经营业绩考核。对市城发集团等9家重点监管企业进行2021年度经营业绩考核，考核结果报市政府同意后，并通报各监管企业，以考核为抓手，倒逼各监管企业完善内控机制，提升经营管理水平，同时将考核结果作为干部任用、实施奖惩、兑现企业负责人薪酬的重要依据。

（8）全面完成国企改革三年行动工作任务。自我加压，申报了90项改革任务，是全省市州中改革任务最多最重的。始终坚持把改革作为国资国企高质量发展的根本性举措来抓，2022年，围绕国企改革三年行动“收官扫尾”，着力在“真改、实改、快改”上下功夫，一批重点难点改革举措有效落实，总体改革任务基本完成，三年行动如期收官。国企改革工作位居全省第三、获评优秀等次。

（9）持续做好监管企业原事业身份退休人员服务工作。建立原事业身份退休人员工作台账，督促监管企业及时更新完善人员信息。及时处理人员来电来访，做好解释说明，维护大局稳定。积极组织在重阳节、春节等重大节日开展慰问，组织年度健康体检，全面增强原事业身份退休人员的幸福感。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分100分。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）年度绩效目标设置难以及时细化量化。年度绩效目标涉及重点职能履行、重点工作落地，需与上级文件精神、工作要求、年度计划保持一致性，故报送绩效目标时，因上级相关要求、年度重点工作计划尚未明确，则绩效目标设置难以细化量化。

（二）绩效管理体系不够完善。部分项目绩效指标设置不够全面，绩效指标的产出指标未能全面反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出。

八、下一步改进措施

（一）提高绩效意识。提前谋划，科学设置年度绩效目标，夯实绩效目标管理基础，确保预算编制有效性。

（二）强化目标管理。加强预算绩效管理在专项资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。

（三）注重管理实效。强化绩效目标硬约束，将绩效评价融入到预算安排和年度考核等日常管理中，提高财政资金的使用效率和绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算支出绩效自评要求，将于7月31日前将整体支出绩效自评报告和项目支出自评表在常德市国资委门户网站的财政预决算公开专栏公开，接受社会监督。通过自评查找问题、分析问题、解决问题，进一步完善内部管理，提高预算管理水平。

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市人民政府国有资产监督管理委员会

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308  单位负责人签字：郭杰

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308  单位负责人签字：郭杰

附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠 填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308  单位负责人签字：郭杰

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308 单位负责人签字：郭杰

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：熊珉熠  填报日期：2023年6月20日 联系电话：7125308 单位负责人签字：郭杰